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- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.56% - 증권사 목표주가 2,773,300원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.56%, 외국인 43.81% - 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 2,416,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 27일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.5% 오른 2,498,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 3.51% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오뚜기	1위	1.8%	5위	-9.8%	5위	-5.4
오리온	2위	1.7%	1위	6.7%	1위	3.9
롯데칠성	3위	1.7%	2위	5.1%	2위	2.9
CJ제일제당	4위	1.3%	3위	3.8%	3위	2.9
롯데제과	5위	1.1%	4위	-3.5%	4위	-3.1
코스피	-	0.5%	-	1.8%	-	3.6
음식료품	-	0.7%	-	-1.6%	-	-2.2

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.56% 하락하고 있다.

CJ제일제당	370,500원 ▼2500(-0.67%)	롯데칠성	2,004,000원 ▼34000(-1.67%)
오리온	962,000원 ▲1000(+0.10%)	오뚜기	861,000원 ▼12000(-1.37%)

증권사 목표주가 2,773,300원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데제과의 평균 목표주가는 2,773,300원이다. 현재 주가는 2,498,000원으로 275,300원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 홍세종, 오경석 에널리스트가 " 묵묵히 갈 길을 간다, 호텔롯데 상장(6~7월 예상)이 다가오면서 보유 중인 투자자산의 가치가 재평가 받고 있다. 투자자산을 제외한 실제 PER(주가수익비율)은 17.3배다. 화려하지는 않지만 꾸준히 갈 길을 가는 사업자다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 2,900,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.95%로 업종평균 수준.PER은 94.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	롯데제과	롯데칠성	오리온	오뚜기	CJ제일제당
ROE	1.3	3.6	11.9	12.1	4.5
PER	94.8	29.0	31.9	27.3	20.3
PBR	1.2	1.0	3.8	3.3	0.9
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 633주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,460주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,093주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.56%, 외국인 43.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.61%를 보였으며 기관은 22.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.86%로 가장 높았고, 개인이 35.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,416,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,416,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,416,000원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,622,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 2,622,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 2,416,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,416,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,416,000원대의 지지가능성과 2,622,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

롯데제과(주) 매매거래정지및정지해제(주식분할에 따른 주권제출 요구)
4월20일 :