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[투데이리포트]성신양회, "악재 반영 종료, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 성신양회(004980)에 대해 "악재 반영 종료, 기대되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 황어연, 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성신양회(004980)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,885억원(+11.2% YoY), 영업손실 8억원(적자전환 YoY), 순손실 499억원(적자전환 YoY)을 기록했다. 고객사 재무악화로 인한 대손충당금 130억원 발생이 주 원인이다. 기존 예상됐던 담합 과징금과 탄소배출권 관련 충당금은 각각 76억원, 437억원이 반영됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액 7,331억원(+8.0% YoY), 영업이익 850억원(+141.1% YoY), 순이익 588억원(흑자전환 YoY)을 전망한다. 시멘트와 레미콘 출하량은 각각 전년대비 +6.8%, +8.4% 증가가 예상된다. 2013~15년 분양물량 증가의 수혜로 출하량 증가가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "공정위 과징금, 탄소배출권, 쌍용양회 매각 불확실성이 해소됐다. 글로벌 동종업계 대비 2017년 EPS(주당순이익) 성장률은 10.7%(평균 9.1%)이나 PER은 3.4배(평균 7.6배)로 저평가 받고 있다. 비수기인 1분기가 지나면서 실적 호조와 함께 저평가 메리트가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 18,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,033 | 12,100 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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