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[투데이리포트]성신양회, "주택업황 개선과 날..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 성신양회(004980)에 대해 "주택업황 개선과 날씨의 영향까지 반영될 2Q15, 감히 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 성신양회(004980)에 대해 "동사는 1Q15 실적에서 이미 YoY로 약 60억원의 영업이익 증가를 시현했는데 이는 매출단 증가 영향이었다. 2Q15 중 5월부터는 ‘15년 계약한 유연탄 투입효과로 Cost 부문에서도 1Q15 대비 실적개선 폭이 나타날 것으로 기대되므로, 2분기 실적에 기대감을 더하는 상황"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "향후 수도권 중심의 분양시장이 펼쳐질 것이기에 ‘11~’14년의 시멘트 업황이 해안사(쌍용양회, 라파즈, 동양)에 유리했다면 ‘15~’17년은 내륙사(성신, 한일, 아세아)의 실적 개선폭이 더 커질 것으로 기대되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적을 OP 324억원(+25.9% YoY)으로 전망한다. 시멘트출하량은 전년비 6% 증가할 것으로 전망하는데, 4~5월까지는 전년비 Flat하고, 6월에 두자릿수 증가가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,667 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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