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[투데이리포트]성신양회, "2분기 실적 호조,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 성신양회(004980)에 대해 "2분기 실적 호조, 턴어라운드 관심 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 성신양회(004980)에 대해 "동사는 2013년 2분기 매출액이 18% YoY 증가한 1,975억원, 영업이익은 73% YoY 증가한 270억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 지난해에 비하여 유연탄 도입단가가 약 25% 하락했고, 경쟁사(라파즈 한라시멘트)의 생산 차질에 힘입어 시멘트와 레미콘의 출하량이 호조를 보였기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 영업이익과 EBITDA은 2013년 이후 급증할 전망이며, 설비투자 규모는 연간 300억원 내외로 제한적일 전망으로 Free cash flow가 2013년 722억원, 2014년 932억원으로 추정된다. 그리고 BW가 주식으로 전환되면서 약 331억원의 현금유입도 있을 예정으로 2013년말 순차입금은 4,891억원으로 감소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 실적은 가동률 상승에 따른 매출액 성장과 유연탄 가격 하락에 따른 매출원가율 개선을 통해 영업이익 582억원, EBITDA 1,078억원, 당기순이익 158억원을 기록할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,350 | 9,700 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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