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[투데이리포트]성신양회, "1분기 어닝쇼크 시..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 성신양회(004980)에 대해 "1분기 어닝쇼크 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,100원으로 내놓았다. 삼성증권 강광숙, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,100원은 직전에 발표된 목표가 9,200원 대비 -33.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 성신양회(004980)에 대해 "1분기 실적 부진은 1,2월 기상악화와 분양시장 침체에 따른 건설사들의 저조한 기성율로 1분기 시멘트, 레미콘 출하량이 전년대비 각각 13%, 20% 감소했고, 09년 4분기, 10년 1분기 판매분에 대해 레미콘 업체에게 일부 가격 환급이 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예상과 달리, 레미콘 업체에 대한 시멘트 업계의 판매가격 환급이 지속되고 있으며, 2010년 동사의 판매단가 67,500원/톤의 유지가 불확실한 상황이며, 전방산업 부진과 중소형 건설사의 유동성 위기로 2~3분기 시멘트 및 레미콘 출하량 증가 속도는 더딜 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적악화, 연간 판매단가 추정치 하향, 09년 4분기 판매물량에 대한 가격 환급액(약 70억원으로 추정)을 반영해, 2010년 영업이익 추정치를 35% 하향하고, 목표주가를 6,100원으로 34% 하향, 투자의견을 HOLD로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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