[투데이리포트]성신양회, "착공 면적 감소에 ..."MARKETPERFORM

[투데이리포트]성신양회, "착공 면적 감소에 ..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

평민

조회 429 2008/11/25 09:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 25일 성신양회(004980)에 대해 "착공 면적 감소에 따라 2009년 출하량 감소 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 성신양회(004980)에 대해 "2006년 하반기~2007년 착공 면적 증가에 따른 효과로, 2005~2008년의 출하량 증가추세는 2009년 이후 다시 감소국면으로 접어들 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "현재 7만원 이상으로 시멘트 단가 인상을 추진하고 있으나 건설경기 부진으로 건설업체의 원가 관리 강화, 2009년 시멘트 수요 감소에 따른 경쟁 심화 가능성, 단가 인상이 된다고 하더라도 현재와 같은 경쟁환경에서는 현실적인 적용이 어려움 등에 따라 현재의 적자구조를 벗어나기 위한 현실적인 단가 인상이 조기에 이루어지기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "주가 하락에 따라 3분기 말 기준 주당 청산가치 8,400원 대비 과도한 하락국면을 보이고 있으나 실질적인 단가 인상 없이는 적자 구조가 지속될 것으로 전망됨에 따라 가격인상 시기까지 보수적인 시각이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 24,000원까지 높아졌다가 년월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(H)
목표주가	5,567	8,000	3,700

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 3,700원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081125	MARKETPERFORM	5,000
20080828	매수	10,000
20080520	매수	20,000
20080218	매수	20,000
20080108	매수	24,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081125	푸르덴셜	MARKETPERFORM	5,000
20081117	NH	매수(유지)	8,000
20081117	삼성	HOLD(H)	3,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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