[투데이리포트]성신양회, "시멘트 가격 인상은..."매수(유지)

[투데이리포트]성신양회, "시멘트 가격 인상은..."매수(유지)_NH

평민

조회 493 2008/09/29 10:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 29일 성신양회(004980)에 대해 "시멘트 가격 인상은 불가피한 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 성신양회(004980)에 대해 "유연탄 가격은 2008년 7월 톤당 210불까지 상승한 후 최근 유가 등 원자재 가격 하락으로 톤당 170불까지 하락한 상황이지만 유가 급등에 따라 상대적으로 비용이 저렴한 화력발전소의 발전량 증가로 급격한 유연탄 가격 하락은 나타나지 않을 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2008년 상반기까지는 전년 수준인 톤당 80~100불 사이에서 유연탄을 공급 받았지만, 2008년 하반기부터는 현 유연탄 국제시세와 비슷한 가격으로 계약이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상으로 2009년 1월부터 가격 인상이 이루어지고 가격 인상폭은 시멘트 업체의 통보가격보다 낮은 68,000~69,000원 수준에서 결정될 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 25,000원까지 높아졌다가 2008년8월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(H)
목표주가	10,467	12,500	8,900

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080929	매수(유지)	12,500
20080818	매수(유지)	12,500
20080130	매수(유지)	20,000
20071101	매수(유지)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080929	NH	매수(유지)	12,500
20080828	푸르덴셜	매수	10,000
20080818	삼성	HOLD(H)	8,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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