[투데이리포트]성신양회, "제한적 수준의 실적..."BUY(H)

[투데이리포트]성신양회, "제한적 수준의 실적..."BUY(H)_삼성

평민

조회 455 2008/05/16 13:18

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 16일 성신양회(004980)에 대해 "제한적 수준의 실적개선 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,200원으로 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,200원은 직전에 발표된 목표가 21,600원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 성신양회(004980)에 대해 "판매단가 인상지연 및 유연탄 가격 급등으로 인한 원가상승부담을 감안하여 2008년 EPS 추정치 하향 및 2009년 EPS 추정치를 23% 하향하고, 목표주가를 6% 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2008년 시멘트 판매단가 상승 10%와 유연탄 가격 상승 50%를 가정할 경우 영업마진은 2007년 대비 1~2% 포인트 개선 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "유연탄가격 급등이 진정 조짐을 보이고 있고 2008년 시멘트 내수출하량은 2007년 대비 2% 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 27,500원까지 높아졌다가 2008년2월 21,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	20,100	20,200	20,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 20,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080516	BUY(H)	20,200
20080215	BUY(H)	21,600
20071115	BUY(H)	23,000
20070816	BUY(H)	27,500
20070725	BUY(H)	27,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080516	삼성	BUY(H)	20,200
20080218	푸르덴셜	매수	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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