[투데이리포트]성신양회, "굴곡은 있으나 시멘..."매수

[투데이리포트]성신양회, "굴곡은 있으나 시멘..."매수_푸르덴셜

평민

조회 208 2008/02/18 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 18일 성신양회(004980)에 대해 "굴곡은 있으나 시멘트산업의 경기 저점은 이미 지났다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 성신양회(004980)에 대해 "2005년을 저점으로 회복 기조에 접어든 시멘트 내수 출하량은 2007년 12월 잠정실적으로 기준으로 6.6% YoY 증가한 5,079.8만톤을 기록하였고, 2008년은 5,300만톤을 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2007년 주택 공급 증가와 더불어 시멘트가 빠르게 소모되는 단독주택 공급 확대, 도로부문의 예산 증가에 따른 발주 확대 등의 향후 시멘트 물량 확대가 시멘트 수요 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008~2009년 예상 영업이익을 감안하면 연간 1,000억원 수준의 현금유입이 가능할 것으로 전망되며, 이자비용 부담을 감안하더라도 재무구조 개선은 빠르게 진행될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	20,533	21,600	20,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 21,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080218	매수	20,000
20080108	매수	24,000
20071207	매수	20,500
20071120	매수	20,500
20071115	매수	20,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080218	푸르덴셜	매수	20,000
20080215	삼성	BUY(H)	21,600
20080130	NH	매수(유지)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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