[투데이리포트]성신양회, "2008년 1분기 ..."매수

[투데이리포트]성신양회, "2008년 1분기 ..."매수_푸르덴셜

평민

조회 211 2008/01/08 08:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 8일 성신양회(004980)에 대해 "2008년 1분기 시멘트 가격인상 추진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 성신양회(004980)에 대해 "지속적인 출하량 개선에도 불구하고 2007년 동사는 적자가 지속될 것으로 전망되는데 이는 2007년 하반기의 가격인상에도 불구하고 상반기 시멘트 가격 급락에 따라 연평균 시멘트 단가가 2006년 대비 1.5% YoY 하락하여 고정비를 커버하는 수준의 단가인상에 실패했기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "결국 향후 동사와 시멘트 산업 전체의 Turn-around는 수요 개선과 업종 내 경쟁 강도 약화를 바탕으로 시멘트 단가 인상이 가능한가에 있다. 지난 12월 6일 라파즈한라 시멘트의 단가 인상 움직임을 기점으로 쌍용양회, 동양시멘트, 성신양회가 각각 61,000~62,500원/톤 으로 단가 인상을 추진중인 것으로 알려졌다. 당사는 2008년 시멘트 가격 인상이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 시멘트 단가 인상 여부는 시멘트 산업 내 경쟁 강도 완화 여부, 레미콘 업체에 대한 협상력 변화, 레미콘 업체 인수를 통한 영업 안정성 강화 등의 시멘트 산업 구조조정 진행에 대한 바로미터로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	23,500	25,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080108	매수	24,000
20071207	매수	20,500
20071120	매수	20,500
20071115	매수	20,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080108	푸르덴셜	매수	24,000
20071115	삼성	BUY(H)	23,000
20071101	JP모건	비중확대	22,000
20071101	NH	매수(유지)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역