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[투데이리포트]성신양회, "이익은 2018년까…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 성신양회(004980)에 대해 "이익은 2018년까지 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 성신양회(004980)에 대해 "1Q 어닝쇼크, 2016년 분양물량 감소에 따른 시멘트 출하량 감소 우려로 실적 발표 이후 주가는 16.3% 하락했다. 2018년까지 2,468억원의 현금 유입 예상으로 현재 주가는 저평가 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,074억원(+10.2% YoY), 영업이익 228억원(-16.4% YoY)을 전망한다. 시멘트, 레미콘 출하량은 각각 전년 동기 대비 6.1%, 25.7% 성장을 예상한다. 시멘트 가격은 2Q15와 동일한 70,326원(0.0% YoY, 4.7% QoQ)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 7,464억원(+9.9% YoY), 영업이익 694억원(+94.4%)을 전망한다. 제조 원가(매출원가+판매관리비)의 15%를 차지하는 유연탄 매입 단가 하락(-10.3% YoY), 시멘트 출하량 증가(+7.3% YoY)가 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 18,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,433 | 15,300 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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