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[투데이리포트]성신양회, "2분기부터 진가 발..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 성신양회(004980)에 대해 "2분기부터 진가 발휘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,300원을 내놓았다. 대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 성신양회(004980)에 대해 "동사는 최신의 대형 설비를 보유하고 있는데다 시멘트 매출비중(80%)도 높아 호황기에는 타사 보다 실적 개선 정도가 크게 나타나는 강점이 있다. 지금은 시멘트 경기가 호황 국면이기 때문에 이 같은 성신양회의 강점이 제대로 발휘될 수 있는 상황. 특히 2분기부터 시멘트 수요가 성수기에 진입하기 때문에 실적모멘텀에 대한 기대감을 한껏 높여도 좋은 시기"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번 1분기에는 탄소배출권 21억원을 설정했고 예상보다 좋은 업황에 대한 준비로 킬른 보수비 10여억원을 추가 지출했는데 이들 예외적인 요인을 제외하면 1분기 영업실적은 거의 BEP 수준. 계절성을 감안할 때 시멘트 업황이 오히려 호황이라는 증거"라고 밝혔다. 한편 "2016년 2분기 매출액은 2,116억원으로 전년동기대비 12.4% 증가할 전망. 가동률 상승에 따른 레버리지 효과로 영업이익은 전년동기대비 16.1% 늘어난 316억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,433 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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