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[투데이리포트]성신양회, "내륙 시멘트 사에 ..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 성신양회(004980)에 대해 "내륙 시멘트 사에 대한 기대감 낮출 시점"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 성신양회(004980)에 대해 "순차입금을 고려할 시, 판가상승만이 근본적 재무구조 개선으로 연결될 수 있는 상황이나, 당분간 가격 상승을 기대하기는 어려운 업황이어서 투자의견 Neutral로 하향한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기 실적을 통해 시멘트 6개사의 실적은 해안 3사(쌍용양회, 동양시멘트, 현대시멘트)는 어닝 서프라이즈, 내륙 3사(한일시멘트, 성신양회, 아세아시멘트)어닝 쇼크로 극명히 대비되는 구도가 나타났다. 해안사는 기존 수출물량을 국내판매로 전환하며 배출권 비용에도 이익이 증가하는 모습인 반면, 내륙사는 그대로 비용상승으로 연결되며 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 발생할 배출권 충당부채(원가)는 1분기에 미반영하였고, 2016년 반기 및 연말에 반영 예상되므로 장기적 실적 악화 원인으로 작용할 것이라서 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 25,000원까지 높아졌다가 2016년3월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,000 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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