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[투데이리포트]한신공영, "좀비기업 명단에서 ..."매수_현대
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| 현대증권은 13일 한신공영(004960)에 대해 "좀비기업 명단에서 한신공영은 빼주십시오. 어닝 서프라이즈니까요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 131.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한신공영(004960)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출 3,926억(+42.1% YoY), 영업이익 213억(+112.1% YoY)으로 어닝서프라이즈였다. 2H14~1H15에 분양한 자체사업 3개소의 매출/이익이 크게 증가한 것으로 판단된다. 자체사업 매출/이익이 증가하는 약 3년의 기간동안 영업이익은 매 분기 증가하는 구도가 예상된다. 장기적으로 실적성장주의 면모가 확보된다는 의미다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "16년은 영업이익이 약 730억원에 이를 것으로 기대되고, 지배지분 순이익도 350억으로 전망한다. 잠원동 토지/건물 매각 이슈도 여전히 남아있고 이익잉여금이 증가하는 구간에 진입하므로 부채비율 및 재무비율도 개선중이다. 이미 ‘15년 이자보상배율이 1.6, ‘16년은 2.8로 좀비기업 상태(이자보상비율 1미만)를 완전히 벗어날 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 전환사채 280억원 발행으로 발행주수 증가를 고려하여 TP를 기존 4.2만원에서 3.7만원으로 하향했지만, ‘16년이 가장 기대되는 중소형 건설주"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,500 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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