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[종목현미경]한신공영_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.79%게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.13% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.79% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 15일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 3.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
벽산건설 | 1위 | 12.6% | 5위 | -43.8% | 5위 | -3.4 |
삼호 | 2위 | 5.4% | 1위 | 144.1% | 1위 | 26.6 |
동부건설 | 3위 | 2.0% | 2위 | 10.4% | 2위 | 5.1 |
한신공영 | 4위 | 1.7% | 4위 | -3.6% | 4위 | -2.1 |
동아지질 | 5위 | 1.1% | 3위 | 1.0% | 3위 | 0.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | -0.8% | - | -1.3 |
건설업 | - | 1.3% | - | -2.8% | - | -2.1 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.13% |
삼호 |
7,200원 ▼150(-2.04%) | 벽산건설 |
7,190원 ▲350(+5.12%) |
동부건설 |
3,140원 ▲40(+1.29%) | 동아지질 |
8,280원 ▼50(-0.60%) |
11월29일에 한신공영 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 3,591.0억 | 127.2억 | 43.7억 |
직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 11.9% 감소 | 12.4% 감소 |
전년동기 대비 | 60.2% 증가 | 113.8% 증가 | 12.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
한신공영 | 삼호 | 벽산건설 | 동부건설 | 동아지질 | |
ROE | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -29.4 | 5.3 |
PER | 6.6 | - | - | - | 13.4 |
PBR | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.7 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 45,623주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 41,420주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 4,203주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.79%를 보였으며 외국인은 10.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.04%로 가장 높았고, 기관이 31.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.22%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
한신공영(주) 투자유의안내(우선주 관리종목 지정 우려)
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