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- 위험대비수익률 2.5, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +1.76% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.59% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 16,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.5, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.2% 오른 16,850원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 3.06% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라	1위	3.5%	1위	24.4%	2위	6.9
코오롱글로벌	2위	1.7%	2위	12.0%	1위	7.0
화성산업	3위	1.4%	5위	-6.8%	5위	-4.8
계룡건설	4위	1.3%	4위	0.9%	4위	0.7
한신공영	5위	1.2%	3위	3.1%	3위	2.5
코스피	-	0.9%	-	0.1%	-	0.1
건설업	-	1.5%	-	3.1%	-	2.0

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +1.76%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.76% 상승중이다.

한라	5,300원 ▲210(+4.13%)	화성산업	14,400원 0 (0.00%)
코오롱글로벌	8,280원 ▲270(+3.37%)	계룡건설	21,700원 ▲200(+0.93%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.94%로 업종평균 상회. PER은 1.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	한신공영	코오롱글로벌	한라	화성산업	계룡건설
ROE	37.2	3.5	16.5	11.9	15.1
PER	1.3	13.0	3.7	4.0	3.1
PBR	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,815주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 25,327주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 59,488주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.59%를 보였으며 기관은 14.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.31%로 가장 높았고, 외국인이 33.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,350원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 16,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,950원대의 저항가능성과 16,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.