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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.21% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.77%, 외국인 24.5% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 22,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.78% 상승한 19,450원으로 보합권에 머물러 있는 한신공영은 지난 1개월간 22.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -11.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HDC아이콘트롤스	1위	4.8%	4위	-25.4%	1위	-5.2
한라	2위	4.4%	5위	-35.1%	4위	-7.9
진흥기업	3위	1.9%	2위	-13.6%	2위	-7.1
한신공영	4위	1.9%	3위	-22.2%	5위	-11.6
코오롱글로벌	5위	1.6%	1위	-12.1%	3위	-7.5
코스피	-	0.8%	-	-6.1%	-	-7.6
건설업	-	2.5%	-	-18.8%	-	-7.5

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.21% 상승중이다.

코오롱글로벌	9,760원 ▼140(-1.41%)	한라	5,720원 ▲140(+2.51%)
진흥기업	1,995원 ▲55(+2.84%)	HDC아이콘트롤스	13,500원 ▲200(+1.50%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 19,450원으로 8,550원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 주택 시장 위축 VS 밸류에이션 매력, 2Q18 연결 매출액 4,337억원(-12.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 275억원(+10.2%)이 전망된다. 부문별 매출액은 건축 3,399억원(-13.7%), 토목 624억원(-20.5%)으로 예상된다. 외형을 견인했던 자체 현장(시흥 배곧 4,111억원, 세종 2-1 4,816억원) 완공 이후 잠시 성장 둔화 구간이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 3.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한신공영	진흥기업	HDC아이콘트롤스	코오롱글로벌	한라
ROE	19.3	-61.3	11.5	2.6	14.4
PER	3.2	-	10.2	21.4	5.1
PBR	0.6	3.3	1.2	0.6	0.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 109,326주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 63,080주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 172,406주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.77%, 외국인 24.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.5%를 보였으며 기관은 15.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.54%로 가장 높았고, 외국인이 23.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

한신공영(주) 타인에대한채무보증결정
한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
6월28일 :6월25일 :