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[종목현미경]한신공영_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 위험대비 수익률 -3.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.69% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.23%, 외국인 16.51% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 19,400원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -3.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.58% 오른 16,100원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 6.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
화성산업 | 1위 | 1.7% | 1위 | -1.4% | 1위 | -0.8 |
한신공영 | 2위 | 1.7% | 3위 | -6.4% | 2위 | -3.7 |
한라 | 3위 | 1.7% | 5위 | -11.2% | 4위 | -6.5 |
두산건설 | 4위 | 1.2% | 4위 | -10.5% | 5위 | -8.7 |
계룡건설 | 5위 | 1.1% | 2위 | -5.2% | 3위 | -4.6 |
코스피 | - | 0.5% | - | 1.0% | - | 2.0 |
건설업 | - | 1.3% | - | -4.9% | - | -3.7 |
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.69% |
화성산업 |
14,000원 ▲150(+1.08%) | 한라 |
4,040원 ▲20(+0.50%) |
두산건설 |
3,000원 ▲15(+0.50%) | 계룡건설 |
17,500원 ▲100(+0.57%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
한신공영 | 한라 | 화성산업 | 두산건설 | 계룡건설 | |
ROE | 12.2 | 3.0 | 11.3 | -30.0 | 5.7 |
PER | 4.4 | 13.0 | 4.8 | - | 7.9 |
PBR | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,909주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 64,905주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 69,814주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.23%, 외국인 16.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.23%를 보였으며 외국인은 16.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.06%로 가장 높았고, 외국인이 17.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.61%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 19,400원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
한신공영(주) 타인에대한채무보증결정
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