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[종목현미경]한신공영_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.42% - 증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 15,850원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 13일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.06% 오른 18,700원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 20.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한신공영 | 1위 | 2.4% | 1위 | 20.7% | 1위 | 8.6 |
아이콘트롤스 | 2위 | 2.2% | 2위 | 9.7% | 2위 | 4.3 |
두산건설 | 3위 | 1.2% | 5위 | -4.1% | 5위 | -3.4 |
한라 | 4위 | 1.1% | 4위 | 0.2% | 4위 | 0.2 |
화성산업 | 5위 | 1.0% | 3위 | 4.2% | 3위 | 4.1 |
코스피 | - | 0.4% | - | 0.3% | - | 0.7 |
건설업 | - | 1.0% | - | 1.2% | - | 1.2 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.42% |
두산건설 |
3,370원 ▲55(+1.66%) | 한라 |
4,385원 ▼15(-0.34%) |
아이콘트롤스 |
28,400원 ▲850(+3.09%) | 화성산업 |
13,800원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
2월20일에 한신공영 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 5,634.0억 | 258.0억 | 52.0억 |
직전분기 대비 | 43.1% 증가 | 51.9% 증가 | 3.8% 증가 |
전년동기 대비 | 35.2% 증가 | 199.3% 증가 | 69.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
한신공영 | 한라 | 아이콘트롤스 | 두산건설 | 화성산업 | |
ROE | 13.1 | -11.9 | 11.2 | -40.9 | 9.3 |
PER | 5.4 | - | 11.4 | - | 6.2 |
PBR | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |
기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월29일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 50,639주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 804주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 51,443주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.18%를 보였으며 기관은 9.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.25%로 가장 높았고, 기관이 16.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.67%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,850원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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