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[종목현미경]한신공영_증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력게시글 내용
- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들은 하락 우세, 건설업업종 -0.11% - 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.12%, 외국인 28.76% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아 15일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.58% 오른 15,900원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 0.32% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
성지건설 | 1위 | 3.5% | 5위 | -17.7% | 5위 | -5.0 |
신세계건설 | 2위 | 1.8% | 4위 | -7.3% | 4위 | -4.0 |
한신공영 | 3위 | 1.7% | 2위 | 0.3% | 2위 | 0.1 |
화성산업 | 4위 | 1.2% | 1위 | 2.3% | 1위 | 1.8 |
한라 | 5위 | 1.1% | 3위 | -2.9% | 3위 | -2.6 |
코스피 | - | 0.3% | - | 0.2% | - | 0.6 |
건설업 | - | 1.2% | - | 1.6% | - | 1.3 |
관련종목들은 하락 우세, 건설업업종 -0.11% |
화성산업 |
13,500원 0 (0.00%) | 한라 |
4,210원 ▼10(-0.24%) |
성지건설 |
1,860원 ▼10(-0.53%) | 신세계건설 |
38,900원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
한신공영 | 화성산업 | 성지건설 | 신세계건설 | 한라 | |
ROE | 13.1 | 9.3 | -9.4 | 29.2 | -11.9 |
PER | 4.6 | 6.0 | - | 4.2 | - |
PBR | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | 0.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월6일부터 외국인들이 26거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 60,527주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 165,105주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 225,632주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.12%, 외국인 28.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.76%를 보였으며 기관은 16.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.45%로 가장 높았고, 외국인이 22.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.45%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
한신공영(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
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