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[종목현미경]한신공영_현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 -0.95% - 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.47% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 19일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.29% 오른 15,650원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
화성산업 | 1위 | 1.6% | 4위 | -5.4% | 3위 | -3.3 |
신세계건설 | 2위 | 1.4% | 5위 | -8.3% | 5위 | -5.9 |
고려개발 | 3위 | 1.1% | 2위 | -2.1% | 2위 | -1.9 |
한라 | 4위 | 1.1% | 1위 | -2.0% | 1위 | -1.7 |
한신공영 | 5위 | 0.8% | 3위 | -2.8% | 4위 | -3.4 |
코스피 | - | 0.4% | - | 1.3% | - | 3.2 |
건설업 | - | 0.7% | - | -0.2% | - | -0.2 |
관련종목들 상승 우위, 건설업업종 -0.95% |
화성산업 |
13,200원 ▲50(+0.38%) | 고려개발 |
6,050원 ▲30(+0.50%) |
신세계건설 |
41,400원 ▲400(+0.98%) | 한라 |
4,205원 ▼30(-0.71%) |
증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 |
11월15일에 한신공영 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 3,937.6억 | 169.9억 | 50.2억 |
직전분기 대비 | 11.1% 감소 | 29.0% 증가 | 1.3% 증가 |
전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 20.4% 감소 | 542.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
한신공영 | 화성산업 | 고려개발 | 신세계건설 | 한라 | |
ROE | 13.1 | 9.3 | 0.0 | 29.2 | -11.9 |
PER | 4.8 | 5.9 | - | 4.5 | - |
PBR | 0.6 | 0.5 | - | 1.3 | 0.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월6일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 54,399주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 61,757주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 116,156주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.47%를 보였으며 기관은 11.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.14%로 가장 높았고, 외국인이 26.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.16%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 15,850원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
한신공영(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
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