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[종목현미경]조광페인트_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.41% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.73% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 15,300원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 5일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.67% 오른 16,950원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 8.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
조광페인트 | 1위 | 3.8% | 5위 | -8.4% | 5위 | -2.2 |
KG케미칼 | 2위 | 2.7% | 4위 | -2.5% | 4위 | -0.9 |
코오롱플라스틱 | 3위 | 2.2% | 1위 | 4.8% | 2위 | 2.1 |
애경유화 | 4위 | 1.3% | 2위 | 4.3% | 1위 | 3.2 |
미원에스씨 | 5위 | 1.2% | 3위 | 0.3% | 3위 | 0.2 |
화학 | - | 1.8% | - | 10.2% | - | 5.6 |
코스피 | - | 1.1% | - | 3.6% | - | 3.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.41% |
미원에스씨 |
295,500원 ▲3000(+1.03%) | 애경유화 |
61,200원 ▲500(+0.82%) |
코오롱플라스틱 |
8,030원 ▲160(+2.03%) | KG케미칼 |
17,800원 ▲300(+1.71%) |
8월18일에 조광페인트 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 503.6억 | 61.1억 | 66.1억 |
직전분기 대비 | 7.7% 증가 | 113.0% 증가 | 225.5% 증가 |
전년동기 대비 | 2.4% 증가 | 59.2% 증가 | 7.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
조광페인트 | 애경유화 | 코오롱플라스틱 | KG케미칼 | 미원에스씨 | |
ROE | 8.3 | 12.5 | -0.6 | -1.7 | 14.9 |
PER | 16.5 | 8.6 | - | - | 8.2 |
PBR | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 1.2 |
기준년월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 55,828주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 186,839주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 242,667주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.73%를 보였으며 외국인은 13.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.96%로 가장 높았고, 외국인이 14.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.94%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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