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[종목현미경]조광페인트_상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준게시글 내용
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- 위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.08% - 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.57% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 15,300원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 31일 오후 2시25분 현재 전일대비 5.32% 하락하면서 18,700원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 9.66% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
조광페인트 | 1위 | 4.8% | 4위 | -9.7% | 4위 | -2.0 |
노루페인트 | 2위 | 4.8% | 5위 | -30.3% | 5위 | -6.3 |
송원산업 | 3위 | 3.8% | 3위 | -5.4% | 2위 | -1.4 |
휴비스 | 4위 | 2.0% | 2위 | -3.3% | 3위 | -1.6 |
KPX케미칼 | 5위 | 1.9% | 1위 | 0.2% | 1위 | 0.1 |
코스피 | - | 1.1% | - | -4.1% | - | -3.7 |
화학 | - | 2.0% | - | -6.1% | - | -3.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.08% |
휴비스 |
8,420원 0 (0.00%) | 노루페인트 |
11,150원 ▼450(-3.88%) |
KPX케미칼 |
56,400원 ▲1000(+1.81%) | 송원산업 |
10,500원 ▲700(+7.14%) |
증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
8월18일에 조광페인트 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 503.6억 | 61.1억 | 66.1억 |
직전분기 대비 | 7.7% 증가 | 113.0% 증가 | 225.5% 증가 |
전년동기 대비 | 2.4% 증가 | 59.2% 증가 | 7.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
조광페인트 | 휴비스 | 노루페인트 | KPX케미칼 | 송원산업 | |
ROE | 8.3 | 6.7 | 3.4 | 8.4 | 0.0 |
PER | 20.6 | 11.1 | 28.5 | 8.3 | - |
PBR | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
기준년월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 68,388주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,385주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 50,003주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.57%를 보였으며 외국인은 11.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.92%로 가장 높았고, 기관이 17.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.94%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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