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[투데이리포트]효성, "성장성까지 갖춘 하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 효성(004800)에 대해 "성장성까지 갖춘 하이브리드 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 효성(004800)에 대해 "16년은 꾸준한 증설에 따른 물량 증가 효과와 중공업 수주 증가로 영업이익은 전년대비 16% 증가한 1.1조원을 기록할 전망이다. 안정적인 실적을 보이는 하이브리드 업체 중에서 투자 결실을 이루는 시점으로 ‘매수’의견과 목표주가 200,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 16년 1분기 영업이익은 2,410억원으로 전분기 대비 23%, 전년대비 8% 증가할 것으로 예상된다. 캐쉬카우인 안정적인 섬유 실적과 함께 산업자재, 화학, 중공업 부문의 개선된 실적이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "16년 2분기에는 베트남 지역의 타이어코드와 특수가스인 NF3 1,250톤의 증설(기존 2,000톤)이 완료될 예정이다. 4분기에는 PP제품 20만톤(기존 36만톤) 증설로 화학무문의 이익 증가가 예상된다. 17년 이후에도 중국지역 NF3 진출 기대와 엔지니어링플라스틱인 ‘폴리케톤’의 매출 가시화가 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년7월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 186,400 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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