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[투데이리포트]효성, "Risk 해소 국면..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 효성(004800)에 대해 "Risk 해소 국면, 저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 효성(004800)에 대해 "오너 관련 risk는 점차 해소되고 있으며, 이익 증가/capex 감소에 따른 재무구조 개선 역시 진행 중이다. 고부가 spandex, 엔지니어링 플라스틱 시장은 여전히 수요 성장이 진행 중이며, 수요가 성장하고 있는 사업군에서 두각을 나타내고 있는 동사의 영업가치를 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q16E 영업이익은 2,369억원으로 견조한 이익 성장 기조를 이어나갈 것으로 예상한다. 4Q 반영된 일회성 비용 약 300억원이 제거되며, 스판덱스 물량 회복, 타이어코드의 지연된 매출 발생, 무역 외 부문의 이익 개선 등 전 부문이 고른 개선을 보일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 중공업 부문은 선별 수주/구리 가격 약세에 따른 원가 개선으로 일회성 제외 시 4Q15 7.9%에 달하는 이익률을 시현하고 있기 때문에, 16년에도 견조한 이익 성장을 기대할 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 180,400 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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