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[투데이리포트]효성, "4Q15 긍정적인 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 효성(004800)에 대해 "4Q15 긍정적인 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "4분기 매출액은 3조 2,364억원으로 전년대비 2% 감소하였으나 영업이익은 1,956억원으로 15% 증가하였다. 4분기 섬유사업 영업이익은 988억원(OPM 19.6%)으로 예상수준에 부합하였다. 스판덱스의 고수익성이 여전히 지속되는 모습이다. 중공업사업의 영업이익도 329억원(OPM 4.9%)으로 일회성비용(200억원)을 고려하면 기대보다 좋은 실적을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 2조 9,593억원, 영업이익 2,301억원으로 전년동기대비 각각 6.0%, 3.6% 증가할 전망이다. 산업자재의 원가하락 효과와 중공업사업의 추가적인 원가개선 등으로 1분기 영업이익의 증익은 가능할 전망이다. 여기에 환율상승시 추가적인 이익개선도 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 증익은 가능할 전망이다. 산업자재와 중공업사업의 원가하락에 따른 추가적인 수익성 상승이 가능하고 NF3와 PP라인 증설을 통해 화학사업의 이익 성장도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 178,750 | 200,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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