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[투데이리포트]효성, "사상 최고 분기 영..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 효성(004800)에 대해 "사상 최고 분기 영업이익을 또 한번 갈아 치우다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 효성(004800)에 대해 "3Q15 영업이익은 2,774억원(QoQ +8.8%, YoY +119%)으로 시장 예상치 및 하나금융투자 추정치를 약 23% 상회하는 서프라이즈를 달성하였다. 영업이익 기준으로는 전반적으로 환율효과가 긍정적으로 작용한 가운데, 산자/중공업의 실적 턴어라운드가 본격화된 것이 실적 호조의 가장 큰 요인으로 작용한 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4Q15 영업이익은 2,550억원(QoQ -8%, YoY +51%)으로 견조한 수준을 예상한다. 환율효과가 전분기 대비 다소 축소되겠으나, 섬유(스판덱스)의 증익 효과가 상쇄할 수 있을 것으로 판단하기 때문이다. 이는 성수기 효과 발생, 조업일수 감소 효과 제거, 8월 말 증설 완료된 베트남 1.5만톤/년 증설 효과의 온기 반영에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 실적 개선의 여지는 치킨 게임 종료에 따라 가격 상승이 나타나고 있는 타이어코드(산자), 저가 수주 종료로 수익성이 눈에 띄게 개선되고 있는 중공업에서 발생할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,500 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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