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[투데이리포트]효성, "스판덱스 성수기 진..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 13일 효성(004800)에 대해 "스판덱스 성수기 진입과 증설물량 반영에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 효성(004800)에 대해 "특히, 스판덱스는 4Q15 이후 계절적으로 성수기에 진입하며, 3Q15 조업일수 감소 효과 제거 및 베트남 1.5만톤/년 증설 효과(전체 Capa의 약 8%)가 본격적으로 반영되면서 전분기 대비 눈에 띄는 실적 개선이 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 3Q15 영업이익은 2,243억원(QoQ -12%, YoY +77%)으로 시장 예상치(2,294억원)에 부합할 것으로 예상한다. 영업이익 기준으로 섬유/중공업/건설/무역/기타 부문에서 전분기 대비 감익되나, 산업자재/화학에서 증익되어 전분기 대비 이익 감소폭은 제한적일 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "스판덱스의 견조한 실적에 더해 산업자재/중공업부문의 실적회복 가능성, 폴리케톤의 성장성 등을 감안하면 중장기적인 관점에서 아직도 보여줄 것이 많다고 판단한다. 최근 각종 이슈로 펀더먼털 대비 주가가 과도하게 하락했다는 판단이며, 이를 매수 기회로 삼아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 187,000 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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