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[투데이리포트]효성, "또 한번의 surp..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 효성(004800)에 대해 "또 한번의 surprise!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 효성(004800)에 대해 "2Q15 호실적의 이유는 산업자재를 제외한 전 사업부문 호조로 특히 섬유 부문은 1,196억원의 영업이익을 시현하면서 성수기 효과와 함께 전사 이익 호조를 이끌었다. 중공업 역시 1분기 약 200억원의 일회성 이익을 고려하면, QoQ 매출/이익이 모두 개선되었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q 유로/엔화 약세로 이익이 감소한 산업자재의 타이어코드는 3Q 이후는 환율 변동에 대한 가격전가로 실적이 다시 회복세를 보일 것으로 예상되며, 5월 연결 편입된 노틸러스 효성은 무역 외 부문의 이익 신장에 기여할 것으로 판단된다. 하반기 PDH 30만톤, 베트남 스판덱스 1.5만톤 증설 기대감도 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "스판덱스 up-cycle, 부진한 사업부문의 개선세로 분기 기준 2,000억에 달하는 실적 안정성과 하반기 증설, 폴리케톤 기대감에 따른 성장성 모두 뛰어난 것으로 판단된다. 15~16년 기준 17%에 달하는 ROE, 10배가 되지 않는 P/E를 고려할 때 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 187,000 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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