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[투데이리포트]효성, "전 사업부문에서 보..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 효성(004800)에 대해 "전 사업부문에서 보여준 고른 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 효성(004800)에 대해 "2분기에는 복합화학업체로서 전사업부문에서 고른 실적을 보였다. 특히 섬유부분과 화학부문은 성수기 효과에 따라 이익율이 상승하면서 전분기 대비 개선된 실적을 보였다. 또한 중공업 부문은 1분기 관세 환급에 따른 일회성이익이 약 200억원 가량 사라짐에도 불구하고 인도 전력시장 수주로 인해 전분기와 유사한 실적을 유지하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "그 동안 꾸준히 추진해온 증설이 하반기부터 결실을 맺을 전망이다. 2015년 3분기에는 베트남지역의 스판덱스 증설 1.5만톤이 예정되어 있으며, 2016년에도 중국과 베트남을 중심으로 증설을 계획하고 있어 글로벌 점유율 지위를 더욱 확고히 다질 것으로 기대된다. 화학부문은 하반기 증설이 돋보이는데 2015년 4분기 PDH설비 상업 가동으로 프로필렌 생산능력이 2배 이상 확대됨에 따라 이익율 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "엔지니어링플라스틱 소재인 폴리케톤 제품은 7월부터 상업가동을 시작하였으며 향후 자동차 부품의 경량화 소재로써 높은 성장성이 기대된다. 그 동안 저조하였던 중공업 부문 역시 미국 관세율이 29%에서 5% 미만으로 하락함에 따라 적극적인 대응에 따른 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 187,000 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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