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[투데이리포트]효성, "견조한 실적으로 높..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 효성(004800)에 대해 "견조한 실적으로 높아진 valuation 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "1분기 일회성 이익을 인식한 중공업부문과 에어백 원단의 손실이 발생한 산업자재부문을 제외하고 전 사업부문의 영업이익이 전 분기 대비 개선되었다. 특히 섬유부문의 수익성이 소폭 개선되었으며(1Q15 영업이익률 19.8%→2Q15 21.6%), 국내 주택경기 호황에 힘입어 안정적인 수주를 확보한 동사 건설 부문의 실적 개선이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 2014~2015년 글로벌 스판덱스 업체들의 증설 물량 중 (총 연산 115천톤 추정) 65%에 해당하는 연산 75천톤 규모의 상업생산이 시작되며 동사의 스판덱스 판매 가격은 전 분기 대비 소폭 하락하였으나, 수요 성장과 동사의 원가 절감을 통해 동사의 스프레드는 전 분기 대비 유사한 수준으로 유지된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 스판덱스의 증설이(연산 30천톤) 2014년 증설 규모에(연산 85천톤) 비해 제한적이고, 스판덱스가 연평균 8~10%의 견조한 수요 성장을 보여준다는 점에서 향후 스판덱스 스프레드 경착륙 가능성은 낮아진 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 185,333 | 200,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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