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[투데이리포트]효성, "2Q15 실적은 시..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 효성(004800)에 대해 "2Q15 실적은 시장 기대 수준보다 높았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 3조 2,141억원, 2,550억원으로 전년대비 각각 3%, 31% 증가하였다. 2분기 실적은 당사 추정치와 시장컨센서스를 모두 상회하는 긍정적인 실적이었다. 섬유와 화학, 그리고 중공업 실적이 기대수준을 상회하며 실적호전을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익은 2,014억원으로 전분기대비 감소하지만 전년대비 59% 증가할 전망이다. 섬유와 산업자재 모두 계절적인 수요감소로 영업이익은 2분기대비 축소될 것으로 보인다. 그러나 여전히 원료가격 하락효과로 전년대비 고수익성은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 스판덱스 수익성 강세가 하반기에도 지속되고, 중공업사업의 실적개선이 내년에도 지속될 것으로 판단되기 때문이다. 폴리케톤의 상업생산과 수율 상승은 4분기부터 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 180,333 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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