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[투데이리포트]효성, "아직 보여줄 것이 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 효성(004800)에 대해 "아직 보여줄 것이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 효성(004800)에 대해 "15.9월 PDH 30만톤 상업가동, 15.9월 spandex 베트남 1.5만톤 증설이 본격 반영되면서 하반기에도 여전히 견고한 실적을 시현할 것으로 판단된다. 글로벌 최초의 상업가동을 목표로 하는 폴리케톤은 하반기 수율 개선 작업이 진행될 것으로 예상되며, 수율 상승 시 추가 증설 계획을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "Propane의 경우 미국의 지속적인 수출 증가에 맞선 사우디의 아시아 공급가격 인하로 naphtha 대비 약세가 지속될 것으로 판단된다. 또한 난방 연료로 사용되기 때문에 겨울철 급등하는 계절성 역시 공급 증가로 약화될 것으로 예상된다. 효성의 하반기 PDH 증설이 기대되는 이유"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 예상 영업이익은 2,384억으로 분기 사상 최대 실적을 시현했던 1Q15를 다시 한번 뛰어 넘는 호실적이 예상된다. Spandex 중국 1만톤 증설분 본격 반영, 성수기에 따른 출하량 증가로 섬유 부문은 다시 한번 최고 실적을 갱신할 것으로 예상되고, 화학 부문은 propane 가격의 상대적 약세(2Q15 평균 propane $443/t vs. naphtha $564/t)에 따른 원가 수혜로 PDH 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,333 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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