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[투데이리포트]효성, "실적 서프라이즈, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 효성(004800)에 대해 "실적 서프라이즈, 기업가치 재평가의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 효성(004800)에 대해 "‘스판덱스의 호조’, ‘산업자재/중공업의 턴어라운드’, ‘폴리케톤 성장성’의 3박자는 지난 3년간 지속된 Valuation 박스권 트레이딩의 관점에서 벗어나, 기업가치 재평가가 가능할 전망. 수요 호조에 따라 Cash Cow 역할이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q15에 섬유부문은 조업일수 감소에도 불구하고 스판덱스 스프레드 호조로 전분기와 유사한 이익을 기록했다. 산업자재부문은 타이어코드의 개선이 나타났는데, 원가하락 및 환율효과, 물량 증대 효과 등에 기인한다. 중공업부문은 미국의 반덤핑관세 환급(약 +200억원) 및 매출 증대 등 영향으로 현격하게 실적이 개선되었다 "라고 밝혔다. 한편 "2Q15 영업이익은 2,200억원(QoQ -1%, YoY +12.9%)으로 추정된다. 섬유부문/산업자재 모두 조업일수 증가로 견조한 실적이 지속될 전망. 화학부문은 프로판 가격 하락 및 PP 가격 호조 등에 따라 전분기 대비 실적 개선을 예상하며, 중공업부문은 일회성 이익요인 제거(반덤핑관세 환급)로 이익은 전분기 대비 감소하나 한전향 매출 증대 등 영향으로 견조한 수준이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 108,571 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 47.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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