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[투데이리포트]효성, "Risk는 줄어들고..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 효성(004800)에 대해 "Risk는 줄어들고, 실적 안정성/기대감은 높아지고!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 효성(004800)에 대해 "우려되었던 4Q14 대규모 일회성 비용 반영/진흥기업 유상 증자/KT렌탈인수 등의 risk는 이제 해소되었다. 실적의 안정성은 전 사업부문에 걸쳐 높아지고 있으며, 남은 것은 증설 기대감이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "섬유 부문은 성수기 효과와 더불어 15.9월 베트남 1만톤 증설 분이 본격 반영되었고, 중국내 spandex spread 확대에 따라 분기 기준 1,00억을 상회하는 실적을 시현했다. 원가 하락으로 인해 폴리에스터/나일론 부문 역시 이익이 회복되었다. 화학은 필름 부진에도 propane가격 약세에 따른 PP 개선으로 비수기를 이겨냈다"라고 밝혔다. 한편 "연간 영업이익의 60%는 중국 수요가 급증세를 보이고 있는 spandex에서 창출 되어, 타 화학 업체 대비 이익 변동성이 크지 않으며, 중국의 높은 수요 성장세로 호황이 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 94,714 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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