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[투데이리포트]효성, "4Q14 실적 예상..."매수_하이
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| 하이증권은 5일 효성(004800)에 대해 "4Q14 실적 예상치 상회. 스판덱스 등 주력제품 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "지난 4Q 동사 매출액은 QoQ +12.1% 증가한 가운데 영업이익은 1,695억원(QoQ +33.7%)으로 당초 예상치를 상회하면서 서프라이즈를 기록했다. 이는 주력제품의 영업기반이 견고한 가운데 원재료 하락 및 원화 환율 상승(절하) 효과가 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 스판덱스 중심의 섬유 부문이 신증설 우려에도 불구하고 원료가 하락에 따른 스프레드 호전으로 OPM(영업익률)이 18.6%(+3%p)로 대폭 개선되면서 전체 영업익의 60%를 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "재무구조 부담이 아직은 존재하나 자산매각 등으로 개선세를 보이고 있고 탄탄한 영업실적이 뒷받침될 것으로 예상된다. 스판덱스는 중국과 베트남에서 신증설 확장 투자로 부동의 글로벌 1위를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 97,500원까지 높아졌다가 2014년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 94,714 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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