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[투데이리포트]효성, "1분기 영업이익 1..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 5일 효성(004800)에 대해 "1분기 영업이익 1,438억원으로 견조한 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 효성(004800)에 대해 "스판덱스는 신규 증설이 시작되어 2014년 말부터 공급이 증가할 것으로 예상되었으나 예상보다 빠른 수요 성장, 신규 설비 가동 지연 등으로 마진 호조가 이어지고 있다. 화학, 중공업 등은 비수기 진입으로 전분기대비 실적이 둔화되나, 전년동기대비 개선된 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 4분기에는 섬유 부문 영업이익이 전분기대비 24% 증가하였고, 산자재 부문도 비수기임에도 불구, 원재료 가격 하락 및 환율 상승 효과로 전분기대비 개선되었다. 화학 부문의 경우 프로판-PP 스프레드 확대로 PDH 부문 실적은 개선되었으나, 필름 등 기타 사업 부문의 실적 부진으로 전분기대비 소폭 둔화되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가가 상승했고 스판덱스의 경우 중기적으로 공급 확대에 따른 마진 둔화의 가능성이 있어 주가는 박스권에서 움직일 가능성이 높아 보인다. 주가의 추가적인 상승 촉매는 폴리케톤 등 신규 아이템의 실적 기여 시작, 스판덱스 실적의 추가 개선, 산자재 및 중공업 부문의 실적 개선이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 94,429 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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