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[투데이리포트]효성, "2015년 성장 동..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 효성(004800)에 대해 "2015년 성장 동력 - 증설 및 신규 설비 가동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "최근 공급 과잉에 대한 우려로 유가가 하락하며 화학 대형주들의 실적 가시성이 낮아지고 있다. 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 수익을 창출할 수 있는 동사의 실적 모멘텀이 4분기 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 통해 더욱 부각될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "PDH 2호기 설비는(2015년 7월 상업생산 예정) 최근 유가 하락과 2015년 집중된 중국 신규 PDH 증설 가동에 따른 수익성 악화에 대한 우려가 존재하나, 유가와 프로판 및 프로필렌 가격의 하락 폭 대비 폴리프로필렌 가격이 견조하게 유지되었고, 동사의 PDH 증설물량 중 60% 가량이 동사가 기존에 보유하고 있는 폴리프로필렌 설비의 원재료로 사용된다는 점을 감안하였을 때 프로필렌-프로판 스프레드 감소에 따른 수익성 악화의 폭은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 개발한 신소재인 폴리케톤도(2015년 7월 상업생산 예정) 뛰어난 물성을 바탕으로 나일론계 엔지니어링 플라스틱을 대체할 수 있을 것으로 전망한다. 특히 완성차 업체들의 연비절감을 위한 자동차 경량화 노력이 지속될수록 플라스틱 사용량이 늘어난다는 점을 감안했을 때, 안정적인 수요처 확보가 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,143 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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