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[투데이리포트]효성, "실적 및 재무구조 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 효성(004800)에 대해 "실적 및 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 효성(004800)에 대해 "산자재(PET타이어코드/에어백 등)도 환율상승과 원재료 가격 하락으로 수익성이 개선되고, 에어백원사를 자체조달을 추진하고 있어 이에 성공할 경우 향후 수익성은 더욱 양호해질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 2014년 3분기에 베트남 스판덱스 공장의 Capa를 1만톤을 추가해 글로벌 17만톤의 생산능력(M/S 32%)를 확보했고, 2015년말까지 19만톤으로 증설이 예상된다. 차별화된 품질과 BDO등 원재료가격 안정, 중국/베트남 현지화에 힘입어 작년 4분기와 올해에도 우수한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 건설부문은 민간주택사업 호조로 지난해 신규수주가 1.2조원을 상회하였고, 도급순위 40위권으로 상승했다. 미착공PF현장이 1개에서 발생한 손실은 향후 수익가치로 커버가 가능해 보인다. 무역/금융 부문은 3분기 이후 흑자기조를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,143 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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