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[투데이리포트]효성, "빠른 수요 성장으로..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 효성(004800)에 대해 "빠른 수요 성장으로 길어지는 스판덱스 호황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 효성(004800)에 대해 "2015년 스판덱스 스프레드가 예상보다 긴 기간 동안 강세를 이어갈 가능성이 높아진 것으로 판단된다. 스판덱스는 2014년 하반기부터 공급이 늘어나고 있음에도 불구하고 수급이 계속 타이트한데, 이는 수요 증가율이 예상보다 높기 때문일 수 있다. 만약 예상보다 큰 폭의 수요 증가로 신규 설비가 소화되고 있는 상황이라면, BDO 등의 원재료 공급 과잉으로 스판덱스 부문 실적이 예상보다 크게 좋아질 수도 있는 국면이어서 관심이 요구된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3분기 부진한 실적, 스판덱스 공급 과잉 진입 우려, 진흥기업 등 기타 거버넌스 관련 우려 등으로 부진한 모습이 이어지고 있다. 그러나 스판덱스 수급 타이트가 지속되고 있어 견조한 실적을 감안하면 영업 외의 각종 리스크를 고려하더라도 현 주가는 매력적인 가격대로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 1,527억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 화학 부문도 원재료인 프로판/프로필렌과 PP 스프레드가 확대되면서 일반적인 계절성과 달리 실적이 견조할 것으로 추정되고, 중공업, 산자재 부문은 환율 상승에 따른 긍정적 영향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,571 | 98,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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