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[투데이리포트]효성, "견고한 영업가치에 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 효성(004800)에 대해 "견고한 영업가치에 따른 안정적인 4Q 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 효성(004800)에 대해 "섬유 부문은 9월 베트남 1만톤 증설 분이 본격 반영되고, 중국 내 spandex spread 확대에 따라 QoQ 증익이 예상된다. 또한 12월말 중국 공장 1만톤 증설이 예정되어 있어 15년은 추가적인 물량 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4Q14에 반영될 것으로 보이는 비용은 환율 상승(9월말 1,055원/$→12/11 1,100원/$)에 따른 환차손 약 900억(외환손/파생손 포함), 이자 비용 약 500억, 광주 태전동 PF 충당금 약 300억(태전동 PF 잔액 3Q 기준 1,010억, 영업외 인식), 진흥 기업 워크아웃 관련 비용 등이다"라고 밝혔다. 한편 "연간 영업이익의 60%는 중국 수요가 급증세를 보이고 있는 spandex에서 창출 되어, 타 화학 업체 대비 이익 변동성이 크지 않다. 15.7월 증설 되는 PDH 30만톤/폴리케톤 5만톤은 이익의 양적/질적 성장을 높일 수 있는 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,571 | 98,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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