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[투데이리포트]효성, "매출 지연에 발목을..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 효성(004800)에 대해 "매출 지연에 발목을 잡힌 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "3분기에는 산업자재 부문과 중공업 부문의 실적이 당사 추정치를 큰 폭으로 하회하였는데, 이는 폴리에스터 타이어코드의 수익성 개선에도 불구하고 에어백 원사 고객사들의 approval이 지연되며 산업자재 부문의 매출 및 영업이익의 감소하였고, 당 분기 차단기 및 초고압 변압기 등 중공업 부문의 제품 매출 인식이 지연되며 높아진 고정비 부담에 따라 중공업 부문의 영업이익이 적자로 전환했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전일 동사는 패키징 사업부문 매각 계약 체결을 공시하였는데, 비핵심 사업부문 매각에 따른 현금 유입(양도가액 4,150억원)과 대규모 설비투자 종료에 따른 capex 부담 감소로 동사의 차입금 및 이자비용 감소는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규사업인 폴리케톤의 양산과 PDH 증설 (2015년 하반기), 설비투자 cycle 종료에 따른 capex 부담 감소로 동사의 차입금 및 이자비용 감소와 함께 고수익성 제품인 스판덱스의 증설(2014년 4분기)을 통해 이익 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 99,300 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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