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[투데이리포트]효성, "예상보다 다소 둔화..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 효성(004800)에 대해 "예상보다 다소 둔화 전망되나 하반기 견조할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 97,500원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 97,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "금년 상반기 기준으로 동사 영업이익의 58% 내외를 차지하고 있는 스판덱스는 하반기 들어서 휴가시즌, 재고소진 등의 영향으로 판매량이 소폭 둔화될 전망이나, 원료가 하향 안정화로 양호한 제품 마진(Spread)을 유지하고 있어 높은 이익기여도는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4Q에는 스판덱스의 신증설(베트남 +1만톤) 가동에 따른 판매량 증대 효과, 중공업 납기 집중에 따른 이익률 상승 등으로 전분기와 유사한 영업이익을 기록할 것으로 추정된다. 따라서 금년 하반기 전체 실적은 당초 예상치와 큰 차이는 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 스판덱스는 신증설 우려에도 불구하고 원재료 신증설 과다 등으로 높은 마진(Spread)이 유지될 전망이고, 타이어코드 등의 수급도 내년에는 본격 개선될 수 있다는 점에서, 영업이익 창출력이 견조하게 유지될 전망이라는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 92,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 97,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,214 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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