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[투데이리포트]효성, "스판덱스 글로벌 1..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 31일 효성(004800)에 대해 "스판덱스 글로벌 1위 업체로 규모의 경제 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 3분기 실적은 1,750억원(QoQ -10%, YoY +6%)로 스판덱스 강세에 따른 이익 증가가 가능할 전망. 동사는 증설을 통해 공격적으로 M/S를 확보해 나가고 있으며, 8월 베트남 1만톤 설비 증설 완료로 스판덱스 생산능력은 기존 16만톤에서 약 7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "화학부문은 3월 증설한 광학용 필름 1.7만톤 설비의 가동으로 고정비가 증가했으나 수율 개선으로 하반기 이익률이 회복될 것으로 기대되며, 중공업 업황은 큰 폭의 이익 증가는 어려우나 고수익성 물량 중심으로 14년 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 5분기에는 증설을 통한 화학부문의 이익 성장이 기대된다. PDH설비 증설로 프로필렌 30만톤 증가하며(기존 20만톤) 신소재 폴리케톤 상업가동(5만톤) 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,417 | 98,000 | 92,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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