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[투데이리포트]효성, "3분기까지 호실적 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 효성(004800)에 대해 "3분기까지 호실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 효성(004800)에 대해 "14년 3분기까지 호 실적이 지속될 전망이고, 현재 PER 8배에 거래되고 있어 주가가 제 자리를 찾아갈 것으로 기대된다. 3분기에 섬유 부문은 스판덱스 스프레드 추가 확대 및 물량 증가로 영업이익이 개선될 전망이다. 산자재 부문도 폴리에스터 타이어코드 가동률 개선 및 스틸코드 원재료 가격 하락에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 섬유 부문 영업이익은 스판덱스 판매량 증가 및 스프레드 확대로 전분기대비 증가하였다. 중공업 부문도 환율 하락으로 부진할 것이라는 우려와 달리 305억원 흑자를 기록하였다. 이 중 200억원은 자회사 효성 굿스프링스의 매출이 일시적으로 증가하면서 발생했지만, 이를 제외하고도 100억원의 영업이익이 발생해 견조했다"라고 밝혔다. 한편 "리스크 요인은 14년 말 진흥기업 워크 아웃이 종료될 예정이어서 4분기로 갈수록 이에 대한 불확실성이 부각될 수 있다는 점이나, 영업 실적이 견조한 상황에서 이에 따른 주가 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,583 | 98,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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