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[투데이리포트]효성, "섬유와 중공업 부문..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 효성(004800)에 대해 "섬유와 중공업 부문이 이끈 surprise"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "성수기 효과와 원재료 가격 안정에 따른 스프레드 확대가 지속되며 섬유부문의 실적이 강세를 유지하였고, 중공업 부문은 해외 자회사(효성 굿스프링스)의 실적 개선에 따라 흑자 전환하였다. 또한 원화 강세가 지속되며 파생상품 평가이익과 외화환산이익 약 1,000억원이 발생하며 세전이익이 발생한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고분자 신소재인 폴리케톤의 양산이 내년 7월부터 진행될 예정이며, 현재 부진한 업황과 낮은 가동률에 따라 적자가 발생하고 있는 탄소섬유의 수요 확대를 통한 점진적인 성장을 모색중이다. 고 수익성 사업에 대한 증설과 신규 소재의 개발 및 양산을 통해 지속적인 성장을 위한 노력을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "대규모의 설비 투자 Cycle이 2013년을 기점으로 일단락되며 Capex 감소에 따른 잉여현금흐름을 통해 지속적인 순차입금 감소가 이루어질 것으로 전망한다. 순차입금 감소를 통해 재무 건전성 개선 및 이자비용 감소에 따른 추가적인 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 91,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 96,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,583 | 98,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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