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[투데이리포트]효성, "높아진 실적 안정성..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 31일 효성(004800)에 대해 "높아진 실적 안정성/성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 효성(004800)에 대해 "3Q14 실적 서프라이즈의 주 요인은 섬유의 실적 호조 지속이다. Spandex lagging spread는 1Q $4,599/t → 2Q $4,519/t로 소폭 하회했지만, 성수기 진입에 따른 물량 효과가 크게 반영되면서 사상 최대 실적을 또 한번 갱신, 900억대 이익에 도달했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3Q14 영업이익은 1,805억으로 실적 개선 추세가 이어질 것으로 판단된다. 원재료인 PTMEG의 공급 증가에 따른 하락으로 원가 수혜가 지속될 것으로 예상된다. 화학 역시 투입 propane 가격의 3Q 하락 지속으로 QoQ 개선이 예상되며, 중공업은 일시적 자회사 매출 증가 요인은 사라지겠지만, BEP 이상은 달성 가능하다. 무역 외 부문은 일회성 비용 제거로 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "7/9일 감리 결과 발표 이후 영업외 risk가 감소하고 있으며, 금융위의 재무구조 관리대상 계열 선정에 따른 투자/회계/실적에 대한 투명성이 높아질 것으로 판단된다. 15년 이후 폴리케톤/PDH 증설/TAC 증설 등 성장성도 보유한 지금이 투자 적기라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,583 | 98,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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