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[투데이리포트]효성, "여전히 유효한 스판..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 효성(004800)에 대해 "여전히 유효한 스판덱스의 강세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "2013년 2분기부터 섬유부문 및 전사적인 실적 개선을 이끈 스판덱스의 고수익성은 여전히 유효한 것으로 판단한다. 수익성 개선의 원인인 공급 과잉에 따른 원재료 가격의 하향 안정과 증설이 제한된 가운데 수요 성장을 통한 스판덱스의 높은 가격이 이번 분기에도 유지되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연산 10만톤 이상의 증설이 있었던 2011년과 비교해 봤을 때, 2014년 말의 증설은 증설 규모가 세계 설비의 9% 선으로 부담스럽지 않은 수준이고, 개발도상국 경제 성장에 따른 의복 관련 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문에 2011년과 같은 수익성 급락이 발생하지는 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 5월 금융위원회에 의해 관리대상계열로 지정되었는데, 3분기 중으로 재평가가 예정되어있다. 이에 따라 동사의 재무구조 개선이 조금 더 빠른 속도로 진행될 것으로 예상된다. 현재 진행중인 PET사업부 매각을 필두로 한 비 핵심자산 매각, 수익성 개선 등이 진행 될 예정이며 재무구조 개선과 현금흐름 개선을 통해 차입금 및 이자비용 감소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 91,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 96,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,300 | 98,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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