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[투데이리포트]효성, "견조한 실적과 저가..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 18일 효성(004800)에 대해 "견조한 실적과 저가매수의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 스판덱스 글로벌 1위 업체(연간 16만톤 생산)로 규모의 경제를 실현하고 있으며, 하반기 베트남 설비 1만톤 증설과 함께 14년 섬유부문 영업이익은 3,527억원으로 전년대비 약 30% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "산업자재 부문은 타이어코드 공급과잉 해소에 따른 이익률 개선과 화학부문은 프로판가스 비수기 진입에 따라 7%대의 견조한 영업이익률이 예상된다. 프로판 가스 가격은 전년대비 다소 높은 상황이나 2분기 PP제품 판가 회복에 따라 스프레드는 개선된 상황"라고 밝혔다. 한편 "중공업 부문은 저가 물량의 점진적인 해소로 14년부터 흑자 전환이 가능할 전망. 중공업 영업이익은 11년 -2,086억원 --> 12년 -1,684억원 --> 13년 -40억원 --> 14년 208억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,583 | 98,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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