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[투데이리포트]효성, "컨센서스 하회했으나..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 효성(004800)에 대해 "컨센서스 하회했으나 실적 개선 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "금일 동사가 매출액 2조 7,918억원 (전 분기 대비 -10.2%, 전년 동기 대비 -4.2%), 영업이익 1,094억원 (전 분기 대비 +893.9%, 전년 동기 대비 +4.4%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 발표하였다. 이는 원재료인 프로판 가스의 강세에 따른 화학 부문의 실적 악화와 중공업 부문의 매출 감소에 따른 수익성 둔화에 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 실적에서 섬유 부문의 실적이 당사 기존 추정치를 큰 폭으로 상회했는데 이는 사업부문의 주요 제품인 스판덱스가 높은 수준의 스프레드가 유지되는 가운데 판매 물량 증가에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 둔화와 수요 회복에 따른 산업자재 부문의 수익성 개선이 2분기부터 시작 될 것으로 전망하는데, 주요 제품인 타이어코드의 ASP 인상과 함께 사업부문의 수익성이 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,375 | 98,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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